Estrategias de cobertura con productos financieros derivados:: Caso Vueling

José Ignacio Rubiño Ruiz; Carlos Sanchís Pedregosa

doi:10.46503/NZVY8849

Estrategias de cobertura con productos financieros derivados: Caso Vueling

Translated title of the contribution: Coverage strategies with derivative financial products: Vueling case

José Ignacio Rubiño Ruiz
, Carlos Sanchís Pedregosa

Department of Business Administration

Research output: Contribution to journal › Article in a journal › peer-review

Abstract

The present work tries to solve the commodities risk. We will see how, from a hedging perspective, derivative financial products can be used to avoid and transfer risk. In particular, we will delve into the financial options and we will take the theory into practice with real data through the case of the Vueling company. We will discover that the survival of the airline depends to a large extent on the correct management of said risk, since its degree of exposure is very high. To solve this situation, we will propose various strategies and analyze their results.

Translated title of the contribution	Coverage strategies with derivative financial products: Vueling case
Original language	Spanish
Number of pages	17
Journal	Finance, Markets and Valuation
Volume	5
Issue number	1
DOIs	https://doi.org/10.46503/NZVY8849
State	Published - 2019

UN SDGs

This output contributes to the following UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 8 Decent Work and Economic Growth
SDG 9 Industry, Innovation, and Infrastructure
SDG 17 Partnerships for the Goals

Keywords

Risk
Derivatives
Options
Coverage

Access to Document

10.46503/NZVY8849License: CC BY

Cite this

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title = "Estrategias de cobertura con productos financieros derivados:: Caso Vueling",

abstract = "El presente trabajo trata de dar soluci{\'o}n al riesgo de commodities. Veremos c{\'o}mo, desde una {\'o}ptica coberturista, pueden utilizarse los productos financieros derivados para evitar y transferir el riesgo. En concreto, profundizaremos en las opciones financieras y llevaremos la teor{\'i}a a la pr{\'a}ctica con datos reales mediante el caso de la empresa Vueling. Descubriremos que la supervivencia de la aerol{\'i}nea depende en gran medida de la correcta gesti{\'o}n de dicho riesgo, pues su grado de exposici{\'o}n es muy elevado. Para solventar esta situaci{\'o}n, propondremos diversas estrategias y analizaremos sus resultados.",

keywords = "Riesgo, Derivados, Opciones, Cobertura, Risk, Derivatives, Options, Coverage",

author = "\{Rubi{\~n}o Ruiz\}, \{Jos{\'e} Ignacio\} and \{Sanch{\'i}s Pedregosa\}, Carlos",

year = "2019",

doi = "10.46503/NZVY8849",

language = "Espa{\~n}ol",

volume = "5",

number = "1",

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TY - JOUR

T1 - Estrategias de cobertura con productos financieros derivados:

T2 - Caso Vueling

AU - Rubiño Ruiz, José Ignacio

AU - Sanchís Pedregosa, Carlos

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - El presente trabajo trata de dar solución al riesgo de commodities. Veremos cómo, desde una óptica coberturista, pueden utilizarse los productos financieros derivados para evitar y transferir el riesgo. En concreto, profundizaremos en las opciones financieras y llevaremos la teoría a la práctica con datos reales mediante el caso de la empresa Vueling. Descubriremos que la supervivencia de la aerolínea depende en gran medida de la correcta gestión de dicho riesgo, pues su grado de exposición es muy elevado. Para solventar esta situación, propondremos diversas estrategias y analizaremos sus resultados.

AB - El presente trabajo trata de dar solución al riesgo de commodities. Veremos cómo, desde una óptica coberturista, pueden utilizarse los productos financieros derivados para evitar y transferir el riesgo. En concreto, profundizaremos en las opciones financieras y llevaremos la teoría a la práctica con datos reales mediante el caso de la empresa Vueling. Descubriremos que la supervivencia de la aerolínea depende en gran medida de la correcta gestión de dicho riesgo, pues su grado de exposición es muy elevado. Para solventar esta situación, propondremos diversas estrategias y analizaremos sus resultados.

KW - Riesgo

KW - Derivados

KW - Opciones

KW - Cobertura

KW - Risk

KW - Derivatives

KW - Options

KW - Coverage

UR - https://www.mendeley.com/catalogue/341d521b-0b25-3a89-97a1-f19e8e249650/

U2 - 10.46503/NZVY8849

DO - 10.46503/NZVY8849

M3 - Artículo de revista

VL - 5

JO - Finance, Markets and Valuation

JF - Finance, Markets and Valuation

IS - 1

ER -